Senior Fund Accountant

Senior Fund Accountant/ EXCEL/ NAV Production/ FX/ Fund Accounting
Dla naszego klienta, niekwestionowanego lidera z branży bankowej poszukujemy osoby na stanowisko Senior Fund Accountant w obszarze NAV Production, która dołączy do zespołu odpowiedzialnego za kompleksowe procesy fund accounting oraz dokładną i terminową wycenę NAV dla dedykowanych funduszy i portfeli.

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za end-to-end proces kalkulacji oraz publikacji dziennych/okresowych wartości aktywów netto (NAV), zgodnie z regulacjami, SLA oraz wewnętrznymi standardami kontroli.

Zadania obejmują:
  • Kompleksową obsługę bardziej złożonych portfeli inwestycyjnych oraz niestandardowych transakcji.
  • Utrzymanie pełnych zapisów księgowych dla wybranych portfeli/funduszy zgodnie z politykami i procedurami działu.
  • Walidację cen instrumentów, uzgadnianie sald gotówkowych i pozycji portfela.
  • Księgowanie corporate actions, dochodów, kosztów oraz rozwiązywanie niezgodności.
  • Przeprowadzanie kontroli tolerancji NAV oraz terminowe przekazywanie wyników.
  • Procesy likwidacji portfeli i zamykania trustów.
  • Współpracę z zespołami wewnętrznymi i partnerami zewnętrznymi.
  • Identyfikację i raportowanie czynników wpływających na dokładność danych.
  • Wsparcie i szkolenie nowych Fund Accountantów.
Wymagania:
  • Minimum 4 lata doświadczenia w Fund Accounting/NAV Production.
  • Wykształcenie wyższe (minimum licencjat).
  • Bardzo dobra znajomość instrumentów finansowych (akcje, obligacje, FX, instrumenty pochodne) oraz metod ich wyceny.
  • Umiejętności analityczne i doświadczenie w pracy na danych.
  • Wysoka odpowiedzialność, samodzielność i zdolność nadzorowania pracy innych.
  • Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne — proaktywne eskalowanie niezgodności i wsparcie w zarządzaniu incydentami.
  • Bardzo dobra znajomość Excel (VLOOKUP, tabele przestawne, logika warunkowa).
  • Znajomość narzędzi typu Power BI / Tableau — mile widziana.
  • Podstawowa znajomość SQL/Python lub narzędzi automatyzacji — dodatkowy atut.
  • Zainteresowanie nowymi technologiami, automatyzacją i narzędziami AI wspierającymi procesy fund accounting.
Oferujmy:
  • Umowa o pracę tymczasową na rok
  • Praca w trybie hybrydowym 4 dni z biura w tygodniu/ 1 home office (Wrocław)
  • Możliwość rozwoju w międzynarodowym środowisku


Co powinieneś zrobić?
Jeśli ta oferta jest idealna dla Ciebie, kliknij ‘Aplikuj’ i prześlij nam swoje aktualne cv.

Hays Poland sp. z o.o. jest agencją zatrudnienia zarejestrowaną w rejestrze prowadzonym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 361.
#LI-DNI
Click here to access HAYS Privacy Policy, which provides detailed information on how we use and protect your personal information, and your rights in relation to this.

Summary

Job Type
Temporary
Industry
Banking & Financial Services
Location
Wroclaw
Specialism
Banking and Investment
Ref:
1198831

Talk to a consultant

Talk to Nikola Kruczek, the specialist consultant managing this position, located in Kraków
Hays, al. Pokoju 5

Telephone: 601083548

Similar jobs to Senior Fund Accountant

  • Senior GL Accountant

    General Ledger, Month-End Close, Financial Reporting, Intercompany Reconciliation, Journal Entries,
    Warszawa

  • Head of Finance at GBS

    ssc, finance, director, head, accounting
    Wroclaw

  • Junior Accounts Payable

    Twoja pierwsza praca w ksiegowosci
    Opole

  • OTC Senior Accountant (Credit Management)

    Take the next step in your career — apply now!
    Wroclaw

  • Accounting Specialist

    Investment Funds/ English/ Derivatives
    Wroclaw