DLA NASZEGO KLIENTA - LIDERA BANKOWOŚCI INWESTYCYJNEJ

Poszukujemy Starszego Analityka do pracy w Dziale Alternative Investment Services (funduszy aleternatywnych), który jest odpowiedzialny za prawidłową wycenę i przygotowywanie kalkulacji (NAV) dla funduszy hedgingowych, prywatnych funduszy kapitałowych, funduszy nieruchomości.

Starszy Analityk jest odpowiedzialny za sprawdzanie i poprawność wyceny funduszy wewnątrz zespołu. Jest supervisorem młodszych członków zespołu oraz sprawdza czy wszystkie procedury i kontrole są wykonywane zgodnie z procesem. Starszy Analityk jest również odpowiedzialny za bardziej złożone i kompleksowe zadania.

• Sporządzanie i analiza (miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych) sprawozdań finansowych oraz ich terminowe dostarczanie klientom.
• Przygotowywanie kompleksowych wycen miesięcznych/kwartalnych, uzgadnianie wypłat środków, wypłat, rozliczeń między okresowych, kosztów itp.
• Przygotowywanie rozliczeń gotówkowych i zarządzanie opłatami za fundusze oraz raporty zarządcze.
• Przygotowywanie i weryfikacja raportów księgowych przez młodszych członków zespołu.
• Współpraca z różnymi podmiotami zewnętrznymi i wewnętrznymi.
• Zapewnienie, że wszystkie zadania są wykonywane zgodnie z lokalnymi i globalnymi procedurami.
• Zarządzanie zapytaniami klientów i zapewnianie wysokiego poziomu obsługi klienta naszym zewnętrznym klientom i liniom biznesowym.
• Wspieranie i szkolenie młodszych członków zespołu.

Wymagania:

• 2-5 lat doświadczenia w księgowości, m.in. fundusze, GL, AP, RTR, OTC czy audyt.
• Język angielski na poziomie B2 (średniozaawansowany).
• Umiejętności rachunkowe są niezbędne, doświadczenie w księgowości korporacyjnej, audycie lub firmach private equity jest atutem.
• Zrozumienie rynków finansowych, instrumentów finansowych i instrumentów dłużnych.
• Dobra znajomość programu Excel i innych pakietów księgowych.
• Orientacja na szczegóły, umiejętności organizacyjne i komunikacyjne, orientacja na klienta.

Nasza oferta:

• Stabilne zatrudnienie, umowa o pracę na pełen etat.
• Lokalizacja biura w centrum miasta.
• Kompleksowy onboarding
• Elastyczny system pracy (hybrydowy).
• Prywatny pakiet medyczny.
• Ubezpieczenie na życie.
• Program benefitów (np. multisport).
• Dofinansowanie do przedszkola.
• Program referencyjny.
• Rozbudowana ścieżka kariery.

#1175025