Senior Fund Accountant

Senior Fund Accountant/ EXCEL/ NAV Production/ FX/ Fund Accounting
Dla naszego klienta, niekwestionowanego lidera z branży bankowej poszukujemy osoby na stanowisko Senior Fund Accountant w obszarze NAV Production, która dołączy do zespołu odpowiedzialnego za kompleksowe procesy fund accounting oraz dokładną i terminową wycenę NAV dla dedykowanych funduszy i portfeli.

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za end-to-end proces kalkulacji oraz publikacji dziennych/okresowych wartości aktywów netto (NAV), zgodnie z regulacjami, SLA oraz wewnętrznymi standardami kontroli.

Zadania obejmują:
  • Kompleksową obsługę bardziej złożonych portfeli inwestycyjnych oraz niestandardowych transakcji.
  • Utrzymanie pełnych zapisów księgowych dla wybranych portfeli/funduszy zgodnie z politykami i procedurami działu.
  • Walidację cen instrumentów, uzgadnianie sald gotówkowych i pozycji portfela.
  • Księgowanie corporate actions, dochodów, kosztów oraz rozwiązywanie niezgodności.
  • Przeprowadzanie kontroli tolerancji NAV oraz terminowe przekazywanie wyników.
  • Procesy likwidacji portfeli i zamykania trustów.
  • Współpracę z zespołami wewnętrznymi i partnerami zewnętrznymi.
  • Identyfikację i raportowanie czynników wpływających na dokładność danych.
  • Wsparcie i szkolenie nowych Fund Accountantów.
Wymagania:
  • Minimum 4 lata doświadczenia w Fund Accounting/NAV Production.
  • Wykształcenie wyższe (minimum licencjat).
  • Bardzo dobra znajomość instrumentów finansowych (akcje, obligacje, FX, instrumenty pochodne) oraz metod ich wyceny.
  • Umiejętności analityczne i doświadczenie w pracy na danych.
  • Wysoka odpowiedzialność, samodzielność i zdolność nadzorowania pracy innych.
  • Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne — proaktywne eskalowanie niezgodności i wsparcie w zarządzaniu incydentami.
  • Bardzo dobra znajomość Excel (VLOOKUP, tabele przestawne, logika warunkowa).
  • Znajomość narzędzi typu Power BI / Tableau — mile widziana.
  • Podstawowa znajomość SQL/Python lub narzędzi automatyzacji — dodatkowy atut.
  • Zainteresowanie nowymi technologiami, automatyzacją i narzędziami AI wspierającymi procesy fund accounting.
Oferujmy:
  • Umowa o pracę tymczasową na rok
  • Praca w trybie hybrydowym 4 dni z biura w tygodniu/ 1 home office (Wrocław)
  • Możliwość rozwoju w międzynarodowym środowisku


Co powinieneś zrobić?
Jeśli ta oferta jest idealna dla Ciebie, kliknij ‘Aplikuj’ i prześlij nam swoje aktualne cv.

Hays Poland sp. z o.o. jest agencją zatrudnienia zarejestrowaną w rejestrze prowadzonym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 361.
#LI-DNI
Kliknij tutaj aby uzyskać dostęp do Polityki prywatności HAYS, która zawiera szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy i chronimy twoje dane osobowe oraz Twoje prawa z tym związane.

podsumowanie

Rodzaj pracy
Czasowa
Branża/Sektor
Bankowość & Usługi Finansowe
Lokalizacja
Wroclaw
Obszar specjalizacji
Bankowość i Inwestycje
Nr ref.:
1198831

Skontaktuj się z konsultantem

Skontaktuj się Nikola Kruczek, Konsultant odpowiedzialny za tę rekrutację, znajduje się Kraków
Hays, al. Pokoju 5

Telefon: 601083548

Podobne oferty pracy do Senior Fund Accountant

  • Senior GL Accountant

    Senior GL Accountant
    Kraków

  • Senior Financial Analyst

    #Banking#Finance
    Wroclaw

  • OTC Senior Accountant (Credit Management)

    Take the next step in your career — apply now!
    Wroclaw

  • Accounting Specialist

    Investment Funds/ English/ Derivatives
    Wroclaw

  • Head of Finance at GBS

    ssc, finance, director, head, accounting
    Wroclaw