Fund Accountant - NAV

#fundaccounting

For one of our clients we are looking for Fund Accountant.

Within this role you will be responsible for variety of fund valuation activities, including calculation and verification of the Net Asset Value (NAV) also reconciliation of accounting records to the Custodians. You will be also processing of discrepancies and complaints in a timely manner as well as be the contact for internal and external auditors.

We are looking for candidates with previous experience in fund accounting field in NAV calculation team and with fluent English skills. Knowledge of different financial instruments and accounting are also required. We are looking for candidates with high level of communication skills and able to work under deadlines.

Our Client offers a great opportunity to develop your skills in a banking industry, participate in interesting trainings to deepen your knowledge, attractive salary, benefit package and flexible work model.

Hays Poland sp. z o.o. is an employment agency registered in a registry kept by Marshal of the Mazowieckie Voivodeship under the number 361.

Kliknij tutaj aby uzyskać dostęp do Polityki prywatności HAYS, która zawiera szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy i chronimy twoje dane osobowe oraz Twoje prawa z tym związane.

podsumowanie

Rodzaj pracy
Stała
Branża/Sektor
Bankowość & Usługi Finansowe
Lokalizacja
Warszawa
Obszar specjalizacji
Bankowość i Inwestycje
Nr ref.:
1176914

Skontaktuj się z konsultantem

Skontaktuj się Katarzyna Skorupska, Konsultant odpowiedzialny za tę rekrutację, znajduje się Warszawa
Hays, ul. Marszałkowska 126/134

Telefon: 123409460

Podobne oferty pracy do Fund Accountant - NAV

  • Senior GL Accountant

    Accountancy, Finance, RTR, GL, IFRS, SSC
    Grodzisk Mazowiecki
  • Fund Accountant/Senior Fund Accountant

    #NAV #corporate #actions #fees #securities # derivatives #tax #fund
    Warszawa
  • PTP Accountant

    PTP Accountant księgowość finanse SAP
    GdanskPLN brutto
  • Księgowy w dziale Back Office

    księgowy, accountant, księgowość, accountancy, finanse, finance
    Warszawa
  • Accounting Specialist with German

    księgowość, rachunkowość, finanse, środki trwałe, sprawozdania finansowe
    Kraków