Fund Administration III

Analityk ds. Usług Powierniczych
Dołącz do zespołu Depozytariusza, który wspiera alternatywne fundusze inwestycyjne w realizacji obowiązków depozytariusza, ze szczególnym naciskiem na aktywa private equity i nieruchomości. Szukamy osoby z doświadczeniem w obszarze finansów, która będzie odpowiedzialna za monitorowanie transakcji, uzgodnienia kwartalne, coroczną weryfikację własności oraz wsparcie audytów.

Zakres obowiązków:
  • Monitorowanie transakcji: Rejestrowanie i weryfikacja nowych inwestycji, analiza dokumentacji, prowadzenie checklist, współpraca z zespołem luksemburskim i klientami.
  • Kwartalne uzgodnienia: Porównywanie pozycji aktywów z zapisami funduszu, badanie rozbieżności, przygotowywanie dokumentacji na potrzeby audytu.
  • Coroczna weryfikacja własności: Zbieranie i archiwizacja dokumentów potwierdzających własność aktywów, współpraca z klientami i audytorami.
  • Wsparcie audytu: Kompletowanie pakietów audytowych, komunikacja z audytorami, przygotowywanie potwierdzeń depozytariusza.

Wymagania:
  • Doświadczenie: min. 3 lata w obszarze finansów, audytu lub administracji funduszami.
  • Silne zdolności analityczne i dbałość o szczegóły
  • Doskonała organizacja pracy i jasna komunikacja
  • Elastyczność, proaktywność, umiejętność pracy zespołowej
  • Zaawansowana obsługa MS Excel (tabele przestawne, formuły, Power Query)
  • Obsługa plików PDF (OCR, ekstrakcja danych, edycja)
  • Biegłość w SharePoint/Teams
  • Znajomość narzędzi AI do analizy danych
Oferujemy
  • Hybrydowy tryb pracy 4 dni w tygodniu z biura we Wrocławiu
  • Umowa o pracę tymczasową na 6 miesięcy
  • Możliwość rozwoju w obszarze funduszy inwestycyjnych

Hays Poland sp. z o.o. is an employment agency registered in a registry kept by Marshal of the Mazowieckie Voivodeship under the number 361.


#LI-DNI
Kliknij tutaj aby uzyskać dostęp do Polityki prywatności HAYS, która zawiera szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy i chronimy twoje dane osobowe oraz Twoje prawa z tym związane.

podsumowanie

Rodzaj pracy
Czasowa
Branża/Sektor
Bankowość & Usługi Finansowe
Lokalizacja
Wroclaw
Obszar specjalizacji
Finanse i Księgowość
Nr ref.:
1196725

Skontaktuj się z konsultantem

Skontaktuj się Paulina Nycz, Konsultant odpowiedzialny za tę rekrutację, znajduje się Kraków
Hays, Al. Pokoju 5

Telefon: +48 723 494 242

Podobne oferty pracy do Fund Administration III

  • Accountant

    Accountant (GL/RTR)
    Warszawa

  • Financial Director

    Financial director, CFO, finance director, budgeting, forecasting, reporting, finance strategy
    Torun

  • Senior Indirect Purchasing Manager

    Automotive sector/ Senior Indirect Purchasing Manager /Bielsko-Biała
    Bielsko-Biala

  • ML Specialist

    ML, Machine Learning, Data Science, Data Analyst, R, SQL, Python
    Polska